No menu de Relatórios > Financeiro, temos dois relatórios referentes ao Fluxo de caixa: Analítico e o Sintético.

No Fluxo de caixa sintético, além do filtro de datas, que trará os valores dia a dia, podemos aplicar os seguintes filtros:

• Tipo de receita: Por recebimento (data do recibo) ou por faturamento (data de crédito, no caso das vendas que tem a data de crédito diferente da data do recibo);

• Tipo de despesa: Todas ou apenas as pagas;

• Recebimento por forma: mostra detalhadamente os recebimentos e a forma como foi recebido, ex: dinheiro, cartão de crédito ou débito, crédito conta, etc;

• Saldo anterior: Ao marcar essa opção, abre-se um campo para adicionar um saldo que será creditado à coluna de Saldo Acumulado.

Exemplo da tela, filtrada por Faturamento, exibindo Todas as despesas e selecionado para exibir as Formas de recebimento:

No Fluxo de caixa Analítico, é possível filtrar por:

• Valor bruto ou líquido;

• Tipo de receita: Por recebimento (data do recibo) ou por faturamento (data de crédito, no caso das vendas que tem a data de crédito diferente da data do recibo);

• Filtro de data: Traz os resultados por mês, e não por dia como no relatório anterior.

Palavras-chave: Fluxo de caixa; Fluxo de caixa analítico; Fluxo de caixa sintético; Relatório fluxo de caixa.