Precisamos seguir com esses ajustes em algumas etapas:
1 - Definir como ‘recebido’ todas as contas a receber antes do ponto de partida. Atenção nos lançamentos manuais, nem todos conseguimos automatizar;
2 - Definir como ‘pago’ todas as contas a pagar antes do ponto de partida. Aqui todos os lançamentos são manuais, logo, a baixa é manual em todos os lançamentos;
3 - Criar uma conta bancária que usaremos como "Ajuste de caixa", essa conta vai servir para movimentarmos esses lançamentos antes do ponto de partida.
4 - Movimentar todos os lançamentos antes do ponto de partida para a conta "Ajuste de caixa", isso serve para concentrar esse histórico em um lugar do sistema que não terá necessidade de alterar posteriormente;
5 - Por fim, um dia antes do ponto de partida, lançar uma conta de ajuste com o mesmo valor de saldo final. Vai depender do saldo para lançar conta a receber ou conta a pagar.
Por que isso é importante?
1 - No ponto de partida, os saldos das contas precisam estar zeradas;
2 - Definimos as contas a receber e a pagar como recebidos para elas não alterarem em algum momento depois do ponto de partida;
3 - Ainda mantemos o histórico;
Segue também um vídeo mostrando na prática como fazer o processo:
Qualquer dúvida estamos à disposição!
Palavras-chave: Ajustar financeiro, zerar financeiro; restaurar financeiro; limpar histórico financeiro; resetar financeiro;