O Fluxo de Caixa Sintético é um demonstrativo que resume todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa dia a dia. O fluxo de caixa Analítico lista dia a dia as movimentações de entrada e saída do caixa, com os respectivos saldos diários.
No menu de Relatórios > Financeiro, temos dois relatórios referentes ao Fluxo de caixa: Analítico e o Sintético:
No Fluxo de caixa sintético, além do filtro de datas, que trará os valores dia a dia, podemos aplicar os seguintes filtros:
Tipo de receita: Por recebimento (data do recibo) ou por faturamento (data de crédito, no caso das vendas que tem a data de crédito diferente da data do recibo);
Tipo de despesa: Todas (em aberto e pagas) ou apenas as pagas;
Recebimentos por forma: mostra detalhadamente os recebimentos e a forma como foi recebido, ex: dinheiro, cartão de crédito ou débito, crédito conta, etc;
Saldo anterior: Ao marcar essa opção, abre-se um campo para adicionar um saldo que será creditado à coluna de Saldo Acumulado.
Exemplo da tela, filtrada por Faturamento, exibindo Todas as despesas e selecionado para exibir as recebimentos por forma e saldo anterior:
No Fluxo de caixa Analítico, é possível filtrar por:
Valor bruto (com taxas) ou líquido (descontando as taxas);
Tipo de receita: Por recebimento (data do recibo) ou por faturamento (data de crédito, no caso das vendas que tem a data de crédito diferente da data do recibo);
Filtro de data: Traz os resultados por mês, e não por dia como no relatório anterior.
E ao aplicar os filtros, temos os registros de entradas - com as formas re recebimento - e registros de saídas - com as categorias de custos/despesas:
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