O fluxo de caixa é um relatório financeiro que mostra todas as entradas e saídas de dinheiro em um determinado período. Ele é fundamental para a gestão financeira, pois permite que os gestores entendam como o dinheiro está circulando, ajudando a planejar despesas futuras, identificando tendências e avaliando a saúde financeira da organização.
O que compõe o fluxo de caixa?
O fluxo de caixa é composto por todos os lançamentos presentes no relatório de contas a receber e contas a pagar. Esses lançamentos podem ser visualizados de duas maneiras dentro do relatório:
- Pendentes: Valores que ainda não tiveram a baixa realizada.
- Realizado: Lançamentos onde já foi gerado um recibo, correspondendo a contas pagas ou recebidas.
O fluxo de caixa apresenta a soma total dos recebimentos e pagamentos desde o início da empresa até o momento, incluindo:
Saldo Anterior: O valor no início do mês, que corresponde ao montante com o qual a empresa encerrou o mês anterior.
Saldo Final: O total com o qual o mês foi encerrado.
Ter um fluxo de caixa positivo é ótimo, pois significa que a empresa está recebendo mais dinheiro do que gastando. Já um fluxo de caixa negativo pode ser um sinal de alerta. Por isso, acompanhar o fluxo de caixa é essencial para garantir que a empresa esteja sempre saudável financeiramente!
Por isso é importante acompanhá-lo junto a seu DRE, para ter uma análise da saúde econômico-financeira do seu negócio por duas perspectivas diferentes: o regime de caixa e de competência.
Temos um vídeo explicativo sobre Fluxo de Caixa e DRE:
Veja também: Como eu vejo meu Fluxo de Caixa no sistema?
Veja também: Como eu vejo minha DRE no sistema?
Palavras-chave: fluxo de caixa; gestão financeira.
Ei! Queremos saber sua opinião. ✅
Deixe seu feedback ou comentário e nos ajude a melhorar.
Vamos lá, sua opinião conta muito para nós ❤️