Para identificarmos se o fluxo do caixa está fluindo como deveria, é indispensável que o contas a receber e o contas a pagar estejam sendo lançados de forma correta. 

    Observação: O funcionamento do fluxo de caixa traz como regra o contas a receber  por data de crédito, e no contas a pagar será por data de vencimento até que a conta seja paga, após o pagamento, será por data de pagamento da conta. 

Para acessar o fluxo de caixa acesse:
Gerencial > Gestão Financeira. 

Fluxo de Caixa

    Podemos visualizar de forma ordenada os meses e os respectivos lançamentos.

    Os valores pendentes são valores que não tiveram ações de recebimentos ou pagamentos. 

    Observando o quadro acima por exemplo no mês de Abril/2022, temos um valor pendente de recebimento de R$ 300,00, logo compreendemos que no mês de Abril no contas a receber possui o valor pendente de ação. 

    Utilizando o exemplo de inconsistência no contas a pagar, no mês de fevereiro/2022, identificamos que possui um valor pendente ( Total de pagamentos) de R$ 50,00. 

    Analisando o contas a pagar do mês de fevereiro/2022 localizamos um valor que não foi realizado ação.

    Para corrigir, o ideal é verificar se a conta pendente está realmente paga para que a seguinte ação seja realizada.

    Realizando a marcação na "caixinha" do lado esquerdo veremos que habilitará um campo de "ações", após isso é só marcar a conta como paga que o valor pendente desaparecerá do campo pendente Fev/2022.

Pronto! valor pendente localizado e corrigido.

    Outra informação importante é que sempre o saldo final do mês será o saldo inicial do mês subsequente

    O valor de saldo final é o valor do saldo inicial do mês, menos o valor realizado, no exemplo de Fev/2022 iniciou o mês em R$ 368,14 - Valor realizado R$ 1.301,80 = - R$ 933,66

Qualquer dúvida, conte conosco

Palavra chave: Fluxo de caixa, ajuste, correção.